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必赢亚洲真人赌场:浦银安盛幸福回报定开债券宣布2018年度分红方案

时间:2018/12/28 15:56:31  作者:  来源:  查看:10  评论:0
内容摘要:12月28日,浦银安盛基金发布“浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“浦银安盛幸福回报定开债券”)2018年度分红公告”,公告宣布将以2018年12月21日为收益分配基准日,基准日份额净值为浦银安盛幸福回报定开债券A 1.051元、浦银安盛幸福回报定开债券B 1....
12月28日,浦银安盛基金发布“浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“浦银安盛幸福回报定开债券”)2018年度分红公告”,公告宣布将以2018年12月21日为收益分配基准日,基准日份额净值为浦银安盛幸福回报定开债券A 1.051元、浦银安盛幸福回报定开债券B 1.048元,具体分红方案为浦银安盛幸福回报定开债券A 0.23元/10份基金份额、浦银安盛幸福回报定开债券B 0.21元/10份基金份额。现金红利发放日为2019年1月7日。

  资料显示,浦银安盛幸福回报定开债券的成立时间为2012年9月18日,历史已完成6次分红,此次分红为2018年第一次。根据该基金《基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。截止 2018 年 12 月 21 日,本基金年度可供分配利润为 6,181,901.65元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于 5,563,711.49 元。



  新浪基金数据显示,浦银安盛幸福回报定开债券开售7年来,净值增长率始终为正,但近年来,尤其是2018年以来,得益于债市行情,今年纯债基金表现突出。截至12月24日,在1372只中长期纯债基金中有953只公布了今年以来的回报,平均收益率为5.93%,其中97%左右的基金皆取得正收益。因而浦银安盛幸福回报定开债券在同类中排行并不靠前。

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